Vermögen offener Investmentfonds um 5,41 Prozent gesunken

Wie im Oktober brachte auch der November keine positive Wende bezüglich der Vermögen offener Investmentfonds, die nun seit sechs aufeinanderfolgenden Monaten rückläufig sind.

Das Gesamtvermögen der derzeit aktiven zweiundneunzig offenen Investmentfonds mit öffentlichen Angeboten betrug laut HANFA-Daten 11,893 Milliarden Kuna, što je pad od 5,41 posto, odnosno smanjena je za 680,6 milijuna kuna. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 2.643,00 kune, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 999,00 kuna. Za razliku od listopada kada su dionički fondovi iznenadili porastom imovine, u studenom niti jedna grupa fondova nije zabilježila rast, a neugodno su iznenadili obveznički fondovi koji su zabilježili dvoznamenkasti pad imovine.

AKTIENFONDS
Die Unsicherheit, die weiterhin an den Kapitalmärkten herrscht, hat sich negativ auf die Vermögen der Aktienfonds im November ausgewirkt. Im letzten Monat fielen die Vermögen der Aktienfonds um 5,49 Prozent auf 2,227 Milliarden Kuna, was 129,4 Millionen Kuna weniger im Vergleich zum Vormonat ist. Den größten relativen und absoluten Anstieg des Vermögens im November verzeichnete der Platinum Blue Chip Fonds, dessen Vermögen um 7,97 Prozent, oder um 612,5 Tausend Kuna anstieg und damit insgesamt 8,295 Millionen Kuna erreichte. Vierzig Aktienfonds verzeichneten einen Rückgang des Vermögens, wobei die Rückgänge zwischen 43,23 Prozent und einem symbolischen 0,04 Prozent lagen. Den größten relativen Rückgang verzeichnete der ST Global Equity Fonds, dessen Vermögen um 43,23 Prozent, oder 4,365 Millionen Kuna sank, was das Vermögen des Fonds zum Ende November auf 5,732 Millionen Kuna brachte. Den größten absoluten Rückgang von 20,812 Millionen Kuna verzeichnete der PBZ Equity Fonds, aber angesichts der Größe seines Vermögens ist dies nur ein Rückgang von 8,74 Prozent, und sein Vermögen beträgt nun 217,3 Millionen Kuna.

MISCHFONDS
Von insgesamt siebzehn Mischfonds erzielte nur ein Fonds einen symbolischen Anstieg des Vermögens. Diese Situation führte zu einem Rückgang des Gesamtvermögens der Mischfonds, das um 5,42 Prozent oder um 81,591 Millionen Kuna sank und das Gesamtvermögen der Mischfonds auf 1,424 Milliarden Kuna brachte. Den größten relativen Rückgang von 15,33 Prozent verzeichnete der ST Balanced Fonds, dessen Vermögen um 2,152 Millionen Kuna sank und damit 11,886 Millionen Kuna unter Verwaltung ließ. Absolut gesehen wurde der größte Rückgang vom ZB Global Fonds verzeichnet, dessen Vermögen um 21,093 Millionen Kuna, oder 3,73 Prozent sank, was sein Vermögen auf 544,3 Millionen Kuna brachte. Der einzige Mischfonds, der im November einen Anstieg des Vermögens erzielen konnte, war HI-balanced. Sein Vermögen stieg um 74,227 Tausend Kuna, oder 0,12 Prozent und brachte es auf insgesamt 63,737 Millionen Kuna.

ANLEIHENFONDS
Der negative Trend des sinkenden Vermögens setzte sich im November fort, wobei keiner der insgesamt acht Anleihenfonds Wachstum erzielte und sechs von ihnen zweistellige Rückgänge in Prozent verzeichneten. Ende November hatten die Anleihenfonds ein Vermögen von 841,9 Millionen Kuna, was einem Rückgang von 19,56 Prozent oder 204,7 Millionen Kuna im Vergleich zum Vormonat entspricht. Den größten Rückgang sowohl relativ als auch absolut verzeichnete der Erste Bond Fonds, dessen Vermögen um satte 133,0 Millionen Kuna oder 27,37 Prozent sank, was ihn auf 353,0 Millionen Kuna brachte. Der Raiffeisen Bonds Fonds erlebte ebenfalls einen signifikanten Rückgang des Vermögens, das um 31,369 Millionen Kuna oder 13,84 Prozent sank, aber dieser Fonds verwaltet immer noch sehr hohe 195,2 Millionen Kuna.

GELDMARKTFONDS
Obwohl die Geldmarktfonds im November nicht von dem Rückgang des Gesamtvermögens verschont blieben, wie es im Oktober der Fall war, war die Situation recht interessant, da es signifikante Schwankungen im Vermögen gab, wenn man sie einzeln betrachtet. Ende November hatten die Geldmarktfonds ein Vermögen von 7,399 Milliarden Kuna, was einem Rückgang von 3,45 Prozent oder 264,8 Millionen Kuna im Vergleich zum Vormonat entspricht. Der klare Gewinner in absoluten Zahlen war der HPB Money Fonds, dessen Vermögen um satte 105,3 Millionen Kuna anstieg, was einem Wachstum von 63,56 Prozent entspricht und sein Gesamtvermögen auf 271,0 Millionen Kuna brachte. Den größten relativen Anstieg verzeichnete der Certus Cash Fonds, dessen Vermögen um 172,75 Prozent oder um 5,100 Millionen Kuna anstieg und damit insgesamt 8,052 Millionen Kuna erreichte. Ein Rückgang von 21,32 Prozent wurde vom Platinum Cash Fonds verzeichnet, der 1,409 Millionen Kuna weniger als im Vormonat beträgt und damit den größten relativen Rückgang markiert, und dieser Fonds hat nun 5,203 Millionen Kuna. Den größten absoluten Rückgang verzeichnete der Raiffeisen Cash Fonds, dessen Vermögen um 134,0 Millionen Kuna sank, was einem Rückgang von 14,02 Prozent entspricht und ihn auf 956,4 Millionen Kuna brachte.

VERMÖGENSANTEILE NACH FONDGRUPPEN
Laut Daten vom Ende November waren 62,22 Prozent des Gesamtvermögens offener Investmentfonds mit öffentlichen Angeboten in Geldmarktfonds investiert (ein Anstieg von 2,26 Prozent), gefolgt von Aktienfonds mit 17,73 Prozent des Marktes (ein Rückgang von 0,01 Prozent). Mischfonds hielten 11,98 Prozent des Marktes, während die Vermögen der Anleihenfonds Ende November 7,08 Prozent des Gesamtvermögens der Fonds ausmachten, was einen Rückgang des Marktanteils um 1,24 Prozent im Vergleich zum Ende Oktober darstellt.

VERMÖGENSVERWALTUNGSUNTERNEHMEN
Bezüglich der Vermögensverwaltungsunternehmen bleibt ZB Invest stabil an der Spitze der Rangliste und verwaltet Ende November 4,093 Milliarden Kuna, was 34,42 Prozent des Marktes entspricht (ein Anstieg von 1,90 Prozent). An zweiter Stelle steht PBZ Invest mit 2,073 Milliarden Kuna, was einem Marktanteil von 17,43 Prozent entspricht (ein Rückgang von 0,41 Prozent), während den dritten Platz mit einem Marktanteil von 15,54 Prozent Erste Invest einnimmt, dessen verwaltetes Vermögen 1,848 Milliarden Kuna beträgt (ein Rückgang von 1,38 Prozent). Unter den unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen ist Locusta Invest seit zwei aufeinanderfolgenden Monaten auf dem zweiten Platz und verwaltet 121,9 Millionen Kuna. Ebenfalls in den oberen Rängen sind NFD Aureus Invest mit 103,0 Millionen Kuna und Ilirika Investments mit 100,3 Millionen Kuna. www.portfolio.com