Tradition und Moderne in Einklang bringen: Bekannter amerikanischer Investor verkauft Tech-Aktien und investiert in Gold

Der ehemalige CEO der Investmentfirma Duquesne Capital Management Stanley Druckenmiller distanziert sich von etablierten Technologieriesen wie Amazon und Alibaba und lenkt Investitionen in den Goldsektor mit erheblichen Investitionen in Barrick Gold und Newmont, was die Aufmerksamkeit auf die Aktien dieser Bergbauunternehmen lenkt.

Gold fiel letzte Woche zum ersten Mal seit 2.000 Dollar pro Unze unter die Marke, aber trotz dieser schlechteren Ergebnisse haben eine erhöhte Nachfrage von Zentralbanken, finanzielle Unsicherheiten und geopolitische Spannungen zu einer Unterstützung durch Investoren geführt. Analysten bleiben optimistisch und erwarten eine Erholung der Goldpreise, die durch mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank angetrieben werden könnte.

Tatsächlich haben die Zentralbanken im letzten Jahr fast Gold aufgesogen, obwohl sie 45 Tonnen weniger als die Rekordmenge im Jahr 2022 kauften. Laut dem World Gold Council beliefen sich die Nettokäufe der Zentralbanken im Jahr 2023 auf insgesamt 1.037 Tonnen. Dies markiert das zweite Jahr in Folge, in dem die Zentralbanken mehr als tausend Tonnen zu ihren Gesamtreserven hinzugefügt haben. Die Banken halten derzeit schätzungsweise 36.700 Tonnen Gold, während der globale Kampf um Alternativen zu den Noten der Federal Reserve weitergeht.

China war der größte Käufer im letzten Jahr

China war der größte Käufer im Jahr 2023, wobei die People’s Bank of China offiziell einen Anstieg ihrer Goldreserven um 225 Tonnen meldete. Dies war der größte Anstieg der Reserven durch den autoritären Staat seit 1977. Die chinesische Zentralbank hält nun 2.235 Tonnen Gold und ist damit die sechstgrößte der Welt nach offiziellen Reserven.

Polen war der zweitgrößte Käufer von Gold im Jahr 2023. Zwischen April und November kaufte die polnische Zentralbank 130 Tonnen Gold und erhöhte ihre Goldreserven um 57 Prozent auf 359 Tonnen. Im Jahr 2021 kündigte der Präsident der polnischen Bank Adam Glapiński einen Plan an, die Goldreserven des Landes um 100 Tonnen zu erhöhen. Die Zentralbank erreichte dieses Ziel im September und kaufte weiter. Die Bank tätigte ihren größten Kauf im November und fügte 19 Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzu.

Weitere Goldkäufer im Jahr 2023 waren Singapur, die Tschechische Republik, der Irak, Indien und die Philippinen. Die Nationalbank von Kasachstan und die Zentralbank von Usbekistan waren die beiden größten Verkäufer von Gold, da sie aus der inländischen Produktion kaufen und ins Ausland verkaufen. Darüber hinaus war die Türkei im letzten Jahr ein Nettoverkäufer, aber nur knapp. Die türkische Zentralbank verkaufte im Frühjahr 2023 160 Tonnen Gold, kehrte jedoch im dritten Quartal zum Kauf zurück und fügte im Dezember weitere 18 Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzu.

Blick nach vorn, der World Gold Council erklärt, dass der Trend der Goldkäufe durch Zentralbanken „kaum Anzeichen einer Abschwächung zeigt“, was den Glauben verstärkt, dass die globalen Zentralbanken auch in diesem Jahr Käufer bleiben werden.

Erinnern Sie sich, dass im letzten Jahr auch berichtet wurde, dass die Kroatische Nationalbank (HNB) 56.256 Unzen Gold, oder etwa 1,75 metrische Tonnen, mit einem Gesamtwert von 96 Millionen Euro kaufte. Dies war das erste Mal seit der Unabhängigkeit Kroatiens, dass die HNB eine signifikante Menge Gold kaufte, was das Ende einer langen Ära markiert, in der die HNB eine der wenigen europäischen Zentralbanken ohne Goldreserven war.

Der Fokus bleibt auf KI

Doch zurück zum Anfang der Geschichte: Während Druckenmiller strategische Investitionen von traditionellen Tech-Aktien abzieht, hält er immer noch über 400 Millionen Dollar in Microsoft- und Nvidia-Aktien.

Seine fortgesetzte Investition im Technologiesektor zeigt das Potenzial, das er in der künstlichen Intelligenz sieht. Microsofts tiefgehende Investition in KI durch seine erheblichen Investitionen in OpenAI und die zentrale Rolle von Nvidia bei der Bereitstellung der für die KI-Berechnung erforderlichen Hardware spiegeln Druckenmillers Überzeugung wider, dass KI ein Schlüsselwachstumssektor ist.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Marktstimmung gegenüber traditionellen Technologien aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und schwankender Märkte ändern könnte. Während Gold als Absicherung dienen kann, stellt die Investition in KI eine Investition in Innovation und Wachstum dar.

Übrigens lobte dieser Milliardär im letzten Jahr Bitcoin und erkannte es als eine bedeutende ‚Marke‘ in den letzten fünfzehn Jahren an. In einem Interview verglich Druckenmiller den aufsteigenden Status von Bitcoin als ‚digitales Gold‚ mit dem beständigen Wert von Gold, das er als ‚eine Marke, die fünftausend Jahre alt ist‘ beschrieb.

Während Druckenmillers Wetten auf Barrick und Newmont relativ kleine Segmente seines Portfolios sind, unterstreicht seine fortgesetzte Betonung der Technologieriesen wie Microsoft und Nvidia, trotz des signifikanten Rückgangs letzterer, eine diversifizierte und strategische Anlagestrategie. Dies wird weiter durch seine Aussagen zu Bitcoin verstärkt und spiegelt einen breiteren Trend unter Investoren wider, die traditionelle Vermögenswerte mit neuen Möglichkeiten in Einklang bringen.